Kết hợp đường MA với mô các mô hình nến.

Các mô hình nến ít có giá trị nếu không được đặt trong bối cảnh thị trường phù hợp. Nếu bạn đã nghiên cứu về sự hình thành của nến, hẳn bạn đã nghe rất nhiều về nguyên tắc này. Bạn không thể giao dịch chỉ dựa vào mô hình nến. Vậy bối cảnh thị trường gồm những gì:

+ Xu hướng thị trường

+ Mức biến động

+ Mẫu hình giá

+ Mức kháng cự hỗ trợ

Nghe có vẻ phức tạp, một công cụ giao dịch đơn giản giúp ích cho chúng ta là các đường trung bình động. Phân tích mô hình nến bằng cách sử dụng các đường trung bình để có một giao dịch mạnh  mẽ. Các mẫu hình nến cho chúng ta thấy cán cân giữa bên mua và bán trong ngắn hạn, đường trung bình động cung cấp bức tranh lớn về bối cảnh và xu hướng của thị trường.

ĐỌC THÊM: Vàng 18/5-FED buộc phải tăng lãi suất nhanh hơn.

Quy tắc giao dịch

Sử dụng EMA 20 để theo dõi xu hướng thị trường làm nổi bật mức hỗ trợ kháng cự. Bạn có thể áp dụng tiếp cận tương tự bằng cách sử dụng đường trung bình di động phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Quy tắc mua

_ Chờ sóng hồi xuống đường EMA 20 đang hướng lên, thể hiện xu hướng tăng

_ Xuất hiện mô hình nến tăng giá trùng với đường EMA 20

_ Mua khi thị trường phá vỡ trên mức cao của nến cuối cùng trong mô hình nến

Quy tắc bán

_ Chờ sóng hồi lên đường EMA20 đang hướng xuống thể hiện xu hướng giảm

_ Xuất hiện mô hình nến giảm giá trùng với đường EMA20

_ Bán khi giá phá vỡ dưới mức thấp của nến cuối cùng trong mô hình nến

1. Evening star

Evening star là mô hình giảm giá bao gồm 3 nến. Ví dụ dưới là thiết lập giảm giá tốt.

• Thị trường trong xu hướng giảm, đường trung bình đóng vai trò là kháng cự động. Cả 2 lần thị trường vượt lên EMA đều bị chặn lại.
• Bóng nến trên gợi ý áp lực giảm giá mạnh
• sau một gap giảm giá, thị trường tăng trở lại. Việc pullback dừng lại với mô hình evening star đáp ứng mức kháng cự tạo ra khoảng gap EMA 20
• Đà giảm giá tiếp theo có thể bị chặn lại do mức do mức hỗ trợ tiềm năng được tạo ra từ khoảng trống ngay dưới điểm vào. Tuy nhiện thị trường đẩy xuống dưới vùng gap mà không do dự, cho chúng ta một lệnh bán có lợi nhuận.

2. Bearish engulfing

Xem cặp EUR/USD để tìm các mẫu hình nến trùng với đường trung bình

• Sau xu hướng tăng trước giá đảo chiều xuống mạnh. Xu hướng giảm bắt đầu từ 3 cây nến giảm giá liên tiếp
• Pullback kiểm tra EMA 20 và mức kháng cự mới được tạo bởi vùng đáy giá trước đó. Một mô hình nến nhấn chìm giảm giá được hình thành tại vùng EMA 20
• Mô hình engulfing giảm gía cho thấy sự từ chối mạnh mẽ ở các mức kháng cự. Giao dịch này có tiềm năng bắt đầu xu hướng giảm giá mới
• Một nến giảm giá mạnh kích hoạt lệnh bán của chúng ta dưới giá thấp nhất của cây nến cuối cùng trong mẫu hình.

Lệnh bán được diễn ra và có lợi nhuận tốt. Khi giao dịch mẫu nến với đường trung bình di động hãy sử dụng khoảng cách giữa giá và EMA để phán đoán động lượng .

3. Bullish engulfing

phân tích biểu đồ

• 6 cây nến tăng liên tiếp bắt đầu xu hướng mới
• Thị trường chống lại cơn thủy triều đang lên. Mặc dù có bốn thanh nến giảm liên tiếp, thị trường không thể xuyên qua vùng hỗ trợ động tạo bởi đường EMA20
• Sau khi đẩy giá lên mức cao mới thị trường có nhịp điều chỉnh. Mô hình Bullish engulfing hình thành nhưng nó không phá đỉnh
• Mô hình Bullish engulfing thứ 2 hình thành sau khi giá cắt qua đường trung bình tạo tín hiệu mua.

4. Yếu tố xác nhận

• Harami tăng giá hình thành trên EMA 
• Giá phá vỡ mức cao của inside bar
• theo quy tắc là mua, nhưng giá giảm ngay sau đó biến giao dịch chúng ta bị lỗ

Nguyên tắc giao dịch chờ xác nhận. Chờ thêm một nến hình thành theo hướng vào lệnh dự định. Chờ xác nhận đôi khi làm chúng ta mất đi những điểm vào có giá tốt. Đối với các mô hình nến có độ tin cậy yếu như harami thì chờ xác nhận là việc thận trọng nên làm.

5. Vai trò của bối cảnh thị trường

• Thị trường đang trong xu hướng tăng. 
• Trong bối cảnh tăng giá, 3 mẫu nến morning star cho tín hiệu mua
• Tín hiệu đầu tiên rằng thị trường đã thay đổi. Các khu vực sideway hình thành trong xu hướng tăng lặp đi lặp lại xung qunah một mức giá. Nó báo hiệu xu hướng tăng đang mất đà. Bối cảnh thị trường đã thay đổi.
• Ngay sau đó mô hình nến hình thành bên dưới EMA. Sự thay đổi khác từ hành động giá trong xu hướng tăng cho chúng ta thấy. Tại thời điểm này này có thể xác nhận thị trường thay đổi trend tăng giá trước có thể kết thúc.
• Không có gì ngạc nhiên, morning star lần này thất bại cho tín hiệu mua.