Ảnh hưởng của tâm lí thị trường đến thị trường ngoại hối.
Phân tích tâm lý thị trường (Market sentiment) là một công cụ hữu ích để giúp các nhà giao dịch hiểu và hành động theo hành vi giá. Mặc dù áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản hợp lý là điều quan trọng, nhưng việc có thêm sự đồng thuận của đám đông thị trường có thể tạo thêm chiều sâu cho quan điểm của nhà giao dịch forex.
Market sentiment là gì( Phân tích tâm lý thị trường)
Tâm lý thị trường (market sentiment – MS) xác định cách nhà đầu tư, nhà giao dịch cảm nhận về một thị trường hoặc một công cụ tài chính cụ thể. Khi tâm lý của các nhà giao dịch trở nên tích cực, khi sự đồng thuận của thị trường chung trở nên tích cực hơn và thúc đẩy đà tăng giá. Tương tự như vậy, nếu những người tham gia thị trường bắt đầu có thái độ tiêu cực, tâm lý thị trường có thể trở nên tiêu cực hơn khiến cho giá cả giảm xuống.
Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích market sentiment để xác nhận cho việc thị trường là tăng hay giảm, bằng cách sử dụng một loạt các công cụ chỉ báo sẽ giới thiệu ở bên dưới đây.
ĐỌC THÊM: GBP – Sóng gió ập tới khi chính quyền Thủ tướng Liz Truss công bố chính sách cắt giảm thuế suất
Phân tích Market sentiment trong giao dịch forex
Phân tích tâm lý thị trường ngoại hối là quá trình xác định vị thế của các nhà giao dịch (net long hay net short) và đưa ra quyết định giao dịch của chính họ trên thị trường. Phân tích tâm lý khá hữu dụng trong thị trường ngoại hối, nó cũng được sử dụng cho cổ phiếu và nhiều tài sản tài chính khác. Các nhà giao dịch đảo ngược sẽ nghiên cứu tâm lý đám đông đang thiên về mua hay bán một cặp tiền cụ thể, trong khi chờ đợi để mở một vị thế theo hướng ngược lại.
Ví dụ phân tích tâm lý thị trường áp dụng trong thị trường ngoại hối
GBP/USD biến động lớn vào năm 2016, tâm lý tiêu cực khiến GBP giảm xuống thấp nhất ttong 31 năm, sau khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu. Tâm lý tích cực trở lại vào năm 2017 tuy nhiên tâm lý tiêu cực lại một lần nữa chiếm lĩnh phần lớn năm 2018 trước khi giá bắt đầu có xu hướng cao hơn vào năm 2019.
Ví dụ khác về tâm lý bán ròng: trong biểu đồ EUR / GBP với 21,9% nhà giao dịch mua ròng với tỷ lệ nhà giao dịch ngắn và dài là 3,58-1. Biểu đồ hiển thị màu xanh lam tỷ lệ nhà giao dịch tham gia vị thế mua ròng và màu đỏ là tỷ lệ phần trăm nắm giữ vị thế bán ròng.
Các chỉ bảo Market sentiment thông dụng
Các chỉ báo phân tích tâm lí thị trường đại diện bằng số hoặc đồ thị về mức độ lạc quan hay bi quan của các nhà giao dịch về điều kiện hiện tại của thị trường. Điều này đề cập dưới dạng tỷ lệ phần trăm giao dịch đã thực hiện ở một vị thế nhất định trong một cặp tiền tệ. Ví dụ: 70% nhà giao dịch mua và 30% bán có nghĩa là 70% nhà giao dịch đang long cặp tiền này.
Các chỉ báo tâm lý tốt nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối bao gồm IG Client Sentiment và Commitment of Traders (báo cáo COT).
IG Client Sentiment
IG Client Sentiment có thể là một công cụ hữu ích để đưa vào chiến lược giao dịch của bạn. Nó có thể cung cấp một bức tranh hữu ích về số lượng các giao dịch long và short xảy ra trong một thị trường cụ thể, cùng với các bước ngoặt trong tâm lý thị trường.
Báo cáo COT
Báo cáo COT (Commitment of Traders) được xuất bản hàng tuần bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), và là một công cụ vô cùng hữu ích để xác định vị thế của các đối tượng, bao gồm các tay to trên thị trường tương lai và quyền chọn.
