Bài 12: Mô hình nến nhật cơ bản
Các mô hình nến Nhật có nguồn gốc từ một thương nhân gạo ở nhật tên là Munehisa Homma.
Munehisa Homma sinh năm 1724 ở thành phố cảng Sakata, đảo Honshu, Nhật Bản trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn.
Sau khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo, Vì Osaka là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản. Gạo là hàng hoá dùng để đổi đồ dùng sinh hoạt hay thực phẩm khác, gạo được bán trước khi thu hoạch thông qua “văn tự bán gạo”. Văn tự này được trao đổi mua bán rộng rãi hiểu đơn giản như chúng ta mua bán cổ phiếu công ty.
Munehisa Homma phát minh ra “đồ thị cây nến” để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.
Sau nhiều năm nghiên cứu, phi vụ đầu cơ nổi tiếng đi vào lịch sử được gọi tên là “ba ngày mua, một ngày bán”. Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Ngày thứ tư các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.
Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ. Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”.
200 năm sau, các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi Steve Nison, trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản.
1.Nến Marubozu
Đặc điểm
- Thân nến lớn
- Không có bóng nến
Ý nghĩa
- Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
- Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
2. Nến Spinning top _ Con xoay
Đặc điểm
- Thân nến nhỏ.
- Bóng nến trên và dưới dài.
Ý nghĩa
- Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài)
- Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế (thân nến nhỏ)
Tóm lại nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có người chiến thắng rõ ràng.
3. Nến Dojis
Đặc điểm: Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa.
Ý nghĩa:
Nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.
Doji có 2 biến thể với ý nghĩa khác nhau:
Dragonfly Doji
Đặc điểm:
Không giống như một Doji thông thường giá mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến. Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.
Ý nghĩa:
Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.
Gravestone Doji
Đặc điểm:
Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá thấp nhất trong phiên.
Ý nghĩa:
Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.
4. Mô hình nến Nhật Hammer
Đặc điểm:
- Thân nến nhỏ
- Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có
- Bóng nến dưới dài
Ý nghĩa:
- Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên, tạo bóng dưới nến dài.
- Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng.
5. Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)
Đặc điểm:
- Thân nến nhỏ
- Bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có
- Bóng nến trên dài
Ý nghĩa:
- Nến Inverted Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, nhưng về sau phe bán lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống tạo thành bóng nến trên dài.
- Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm.
