Xu hướng_ Cách xác định xu hướng

Nếu bạn thuận xu hướng giao dịch của bạn sẽ trở nên thuận lợi và an toàn. Còn nếu cố chấp đi ngược xu hướng để tìm kiếm đảo chiều nó sẽ khiến giao dịch của bạn trở nên khó khăn.

1. Xu hướng là gì?

Thuật ngữ trend có nghĩa là xu hướng. Trend là trào lưu, xu hướng mới được rất nhiều quan tâm. Đối với mảng Marketing thì trend được cập nhật dưa ra điều thú vị cho người xem. Đối với nhà đầu tư khi đã xác định được đúng xu hướng thì nhà đầu tư sẽ đưa ra những quyết định đặt lệnh đúng đắn và phù hợp với thị trường hiện nay nhất. Lúc này, lợi nhuận có thể được tối ưu hóa.

Trong phân tích kỹ thuật xu hướng thị trường được xem là thuật ngữ khá cơ bản. Với các công cụ hỗ trợ chính như:  hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo RSI, đường trendline, đường trung bình động,… nhằm xác định xu hướng thị trường. Những người có lợ nhuận cao do họ xác định được thị trường đi đúng xu hướng. Còn những người thua lỗ do họ chưa tìm được xu hướng và đi ngược với xu hướng.

Nói ngắn gọn hơn thì xu hướng chính là hướng dịch chuyển của giá cả, phản ánh cách thức dịch chuyển của thị trường. Như bạn đã biết, giá cả thị trường luôn theo đường zíc zắc. Điều này nói lên sự biến động của giá cả của thị trường theo từng thời kỳ. Từ đây, bạn có thể xác định được rằng, giá cả của thị trường đang tăng, giảm hay sang ngang. Tăng sẽ là đỉnh của đường zíc zắc, còn giảm thì ngược lại. Hầu như giá cả thị trường không bao giờ ổn định với một mức giá. Đó cũng chính là lý do mà giá cả thị trường không bao giờ dịch chuyển theo đường thẳng. 

ĐỌC THÊM: Phân tích Vàng 22/2-Căng thẳng địa chính trị hỗ trợ giá vàng.

Các loại xu hướng thị trường

Xu hướng được chia làm 3 loại:

• Xu hướng tăng (Uptrend) là gì? Đây Là lúc tài sản giao dịch trong thị trường tăng giá liên tục.
• Xu hướng giảm (Downtrend) là gì? Đây Là lúc tài sản giao dịch trong thị trường giảm giá liên tục. 
• Xu hướng sang ngang – Sideway là gì? Đây Là khi thị trường không có biến động mạnh nào. Mức tăng giảm lúc này không rõ ràng.

3 xu hướng này sẽ thường xuyên thay thế vị trí cho nhau. Ví dụ như xu hướng tăng kết thúc thì tiếp theo sẽ là xu hướng giảm hoặc xu hướng sang ngang. Quan trọng là bạn cần phải biết được thời điểm kết thúc xu hướng.

Phân tích cấu trúc xu hướng

• Cấu trúc xu hướng tăng: Đỉnh của giá sau luôn luôn cao hơn đỉnh của giá trước. Ngoài ra, đáy của giá sau cũng sẽ cao hơn đáy thiết lập của giá trước. Giá tiếp tục tăng nếu kết cấu này chưa bị phá vỡ.
• Cấu trúc xu hướng giảm: Đỉnh của giá sau luôn luôn thấp hơn đỉnh giá trước. Đáy của giá sau cũng sẽ thấp hơn giá thiết lập giá trước. Giá của xu hướng giảm cùng sẽ tiếp tục giảm nếu cấu trúc này chưa có dấu hiệu bị phá vỡ. 

• Cấu trúc xu hướng đi ngang: Đỉnh của giá sau xấp xỉ với đỉnh của giá trước, sự thay đổi không đáng kể. Đáy của giá sau cũng xêm xêm với đáy của giá thiết lập trước.

Lưu ý đối với thị trường trong xu hướng tăng sẽ có lúc giá đột ngột giảm xong tăng lại. Cũng như vậy, ở thị trường xu hướng giảm, giá có thể tăng rồi lại giảm.

Giai đoạn chính của một xu hướng

Giai đoạn 1: Tích lũy giá

Giai đoạn tích lũy giá là thời kỳ đầu hình thành của một xu hướng. Một lúc nào đó, khi mà xu hướng giả bị suy yếu hoàn toàn thì giai đoạn này sẽ xuất hiện. Sau đó, Trader sẽ nhận định xem thử giá đã giảm sâu chưa? Còn có thể tiếp tục giảm nữa hay không? Nếu không thể tiếp tục giảm nữa thì phần lớn các Trader sẽ quyết định mua vào rồi chờ giá lên. 

Giai đoạn 2: Bùng nổ

Vì sao lại gọi là giai đoạn bùng nổ? Vì trong thời điểm này, giá sẽ được đẩy cao hết sức có thể. Các nhà đầu tư sẽ tìm cách thao túng để giá được đẩy lên cao hơn. Không như giai đoạn tích lũy giá, ở giai đoạn này, nhà đầu tư sẽ không còn e dè và lưỡng lự nữa. Thay vào đó, họ tích cực tham gia vào thị trường để kéo giá lên. 

Giai đoạn bùng nổ là giai đoạn tăng giá ổn định và vững chắc nhất. Đây cũng là giai đoạn kéo dài nhất của xu hướng tăng giá. Nếu biết cách tận dụng vị thế này thì Trader có thể thu về cho bản thân một khoản tiền cực kỳ lớn. 

Giai đoạn 3: Cao trào quá độ

Ở giai đoạn bùng nổ thì giá đã được đẩy cao, ở giai đoạn này thì một vài nhà đầu tư sẽ bắt đầu bán ra để chốt lợi nhuận. Một số nhóm người khác vẫn tiếp tục tham gia thị trường. Họ đang mua vào với mức giá cao. Khi càng có nhiều người bán ra và lượng mua giảm đồng nghĩa với giá sẽ giảm.Thị trường lúc này sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. 

Khi giai đoạn quá độ kết thúc cũng là lúc thị trường bước vào thời kỳ phân phối. Giá sau đó sẽ cực kỳ thấp. Những nhà đầu tư tham gia mua vào với mức giá cao sẽ mất trắng. 

2. Cách xác định xu hướng thị trường

2.1 Dựa vào đặc điểm cấu trúc thị trường

Giá hiện tại đang nằm ở điểm F. Để phân tích xu hướng dựa vào đặc điểm cấu trúc thì có 2 bước cơ bản.

B1 Phân tích giá trong quá khứ

Cần chú ý 2 điểm đó là đỉnh A và đáy B  có thể thấy rõ thị trường đang bị thao túng bởi đà giảm giá. Cấu trúc Downtrend trên hình khá là dễ thấy khi mà giá tạo đỉnh và đáy thấp hơn.

Tại đỉnh A: Dường như là giá vẫn bị đà giảm giá chi phối. Vì đỉnh A có thể vượt đỉnh giá gần nhất trước đó.

Tại đáy B: Giá của đáy B đã cao hơn mức giá của đáy gần nhất trước đó. Nhưng độ chênh lệch lại không quá lớn. Bạn cần phải chú ý những đặc điểm như vậy. Bởi vì đây được xem như là một dấu hiệu cho thấy bên bán đã bắt đầu đuối sức. Nhưng bên bán vẫn đủ khả năng để có thể duy trì xu hướng. 

Tại đỉnh C: Giá đỉnh C cao hơn giá đỉnh A. Cấu trúc Downtrend đã bị phá vỡ.

Tại đáy D: giá lại bắt đầu giảm. Giá của đáy D lại không thấp bằng đáy B. Nếu xét đỉnh A đến đáy D có thể nói nó đang phù hợp với cấu trúc xu hướng tăng giá. Đây có thể được xem là giai đoạn tích lũy xu hướng Uptrend.

Tại đỉnh E: Khi đã thiết lập xong giá ở đáy D thì giá vẫn tiếp tục tăng tạo thành đỉnh E. Mức giá của đỉnh E bằng với đỉnh C.  Không cần quá lo lắng vì trong giai đoạn tích lũy xu hướng Uptrend vẫn có một vài trường hợp là giá diễn biến sang ngang tạo một xu hướng Sideway để kết thúc Downtrend. Tuy nhiên, xu hướng này đã bị giới hạn bởi đường kháng cự đi qua 2 đỉnh C và E kết hợp với đường hỗ trợ chạy qua đáy B.

B2: Dự đoán các tình huống có thể xảy ra

Với mức giá hiện tại là diểm F thì có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: Giá cao hơn mức kháng cự CF. Thị trường lúc này sẽ chuyển sang xu hướng tăng và chuẩn bị cho giai đoạn bùng nổ.  Nếu rơi vào TH này các Trader nên mua bởi vì giá có thể còn tăng.

TH2: Giá thấp hơn mức hỗ trợ BH. Đừng vội cho rằng thị trường đã bước vào xu hướng giảm giá và cũng từ từ hãy tham gia vào thị trường. Bạn hãy đứng ngoài thị trường để quan sát. Nếu thấy giá vẫn tiếp tục giảm thì xu hướng Downtrend mới được xác lập. Khi có dấu hiệu rõ rệt bạn hãy đặt lệnh bán để bảo toàn vốn.

TH3: Giá chỉ dao động ở 2 khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thị trường trong khoảng thời gian này vẫn đang còn trong thời kỳ tích lũy của xu hướng Uptrend. 

Lời khuyên cho các Trader rằng nên chờ đợi tín hiệu đảo chiều rồi đặt mua. Nếu như thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tăng hay giảm rõ ràng thì hãy chọn giao dịch trong khoảng kháng cự và hỗ trợ.

2.2 Dựa vào công cụ chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng

Đường trendline kết hợp kênh giá

Để nhận định giá thị trường một cách tốt nhất thì chỉ báo kỹ thuật Trendline là không thể bỏ qua. Đường Trendline sẽ đi qua các đáy, nếu đường Trendline giảm thì nó sẽ đi lần lượt qua các đỉnh. Khi mà giá không còn ở trên đường Trendline nữa thì khi đó xu hướng bị phá vỡ.

Dựa vào đường thẳng song song  đi qua đỉnh và đáy cùng lúc bạn sẽ tới kênh giá. Dựa vào  kênh giá  để tìm xem phạm vi mà giá có thể dao động trong xu hướng Uptrend, Downtrend. Khi giá ra khỏi phạm vi cho phép của kênh giá thì thị trường sẽ xuất hiện một xu hướng mới.

Dựa vào hình trên có thể thấy  kênh giá lúc này đã bị phá vỡ. Xu hướng Downtrend xuất hiện.

Đường bình động MA

Khi sử dụng đường bình động MA, bạn không cần phải mất thời gian để theo dõi hướng lên xuống của giá. Bạn chỉ cần quan sát đường MA, xu hướng lúc này sẽ rõ nét và chính xác hơn so với việc bạn ngồi xem hướng lên xuống của giá theo cách truyền thống. 

 Theo dõi đường MA thì Trader sẽ biết được xu hướng đang chi phối hiện tại là gì? Ngoài ra, họ cũng sẽ biết được chiến lược nào phù hợp để sử dụng trong mỗi trường hợp. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch tốt nhất chính là thuận theo xu hướng. 

Ngoài việc giúp cho bạn xác định được xu hướng thị trường thì đường bình động MA cũng được xem như là đường hỗ trợ và kháng cự. Có 2 phương án cho Trader lựa chọn. Một là thuận theo xu hướng, hai là đợi cho đến khi xuất hiện điểm đảo chiều rối mới bắt đầu tiến hành giao dịch. Những nhà đầu tư lâu năm có kinh nghiệm trong việc giao dịch khi có điểm đảo chiều. Những người mới không nên mạo hiểm. Bởi vì việc xác định chính xác thời gian thị trưởng đảo chiều khá là khó. Tốt nhất là nên thuận theo xu hướng giao dịch để bảo toàn vốn của bản thân.

Chỉ báo ADX

ADX là một trong những cách xác định xu hướng thị trường Forex được nhiều người sử dụng. Đây là công cụ giúp cho các nhà đầu tư có thể biết được độ mạnh yếu của một xu hướng. Chỉ báo ADX gồm có 2 thành phần. Đường ADX chạy từ 0 đến 100 sẽ giúp đo lường mức độ mạnh hay yếu của xu hướng đó. Còn lại là đường +/- DI giúp xác định xu hướng chính xác nhất.

2.3 Cách xác định xu hướng bền vững và không bền vững

 Một xu hướng có thể tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu? Thị trường luôn biến động tăng giảm không ngừng và không thể đoán trước bất kỳ điều gì. Có những xu hướng xuất hiện rất lâu cũng có một vài xu hướng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới độ phán đoán của các nhà đầu tư. Do đó, cần phải xác định tình bền vững của xu hướng để có thể tối ưu hóa lợi nhuận. 

Trong biểu đồ A, mức giá đang tăng liên tục và tạo nhiều đỉnh giá mới. theo như đánh giá của những người chơi lâu năm thì đây là một xu hướng mạnh tuy nhiên nó lại nhất thời và không mang tính bền vững.

Trong biểu đồ B, mức giá tăng tuy nhiên lại bị ngắt quãng, sau đó lại phục hồi nhanh. Đây được xem là một xu hướng tăng có tính bền vững. 

Cách xác định xu hướng thị trường rất hiệu quả đó là tự mày mò, và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật.