Báo cáo COT phần 2

1. Tìm và chọn loại hàng giao dịch

Ví dụ báo cáo COT của vàng Gold

B1.  Vào trang chủ của báo cáo COT.

B2.  click vào ” VIEW THE WEEKLY REPORT”. sẽ chuyển các bạn sang trang này.

B3: Các bạn tìm đến ” Commodity Exchange Incorporated” và chọn Long Format.. sẽ ra bảng sau

Trên là ví dụ phân tích về vàng, bạn có thể vào và chọn loại hàng hoá giao dịch để phân tích.

2. Hiểu báo cáo COT

Để hiểu thị trường bạn cần phải đối tượng tham gia thị trường. Thành phần tham gia thị trường được chia làm 3 nhóm.

1. Commercial traders (Hedgers) – nhà đầu tư thương mại.
2. Non-commercial traders (Large Speculators) – phi thương mại – nhà đầu cơ lớn.
3. Retail traders (Small Speculators) –  nhà đầu cơ nhỏ lẻ.

2.1 Các nhà đầu tư thương mại (hedgers): gồm công ty, tổ chức, tập đoàn lớn, có nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại. Đối với nhóm công ty lớn hay tập đoàn họ nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại trong thị trường tương lai liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

Các nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nông dân muốn phòng ngừa (giảm thiểu) rủi ro của họ trong việc thay đổi giá hàng hóa.

Các ngân hàng hoặc tập đoàn đang tìm cách tự bảo vệ mình trước sự thay đổi giá đột ngột của tiền tệ hoặc các tài sản khác.

Đặc điểm chính của hedgers là có xu hướng đánh lên ở đáy hoặc đánh xuống ở đỉnh của thị trường với khối lượng rất lớn.

2.2 Non-commercial traders (Large Speculators) – phi thương mại – nhà đầu cơ lớn.

Ngược lại với các hedgers, Non-commercial traders là những cá nhân, tổ chức không quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thương mại. Các nhà đầu cơ chỉ vì tiền và không quan tâm đến việc sở hữu tài sản cơ bản! 

Các nhà đầu cơ lớn họ không thích giao dịch theo xu hướng. Họ mua khi thị trường có xu hướng tăng và bán khi thị trường có xu hướng giảm. Họ mở các vị thế mới theo xu hướng cho đến khi thị trường có nguy cơ đảo ngược xu hướng.

Các nhà đầu cơ lớn có thể khiến thị trường biến động cực mạnh. Họ tuân theo các đường trung bình động, và giữ vị thế cho đến khi thay đổi xu hướng.

2.3 Retail traders (Small Speculators) –  nhà đầu cơ nhỏ lẻ.

Các nhà đầu cơ nhỏ, sở hữu tài khoản bán nhỏ  lẻ hơn. Bao gồm các quỹ đầu cơ và nhà đầu tư cá nhân.

Các nhà đầu cơ nhỏ thường thất bại do họ chôngd lại thị trường và đi ngược xu hướng.

Nhóm này có ít thành công hơn nhóm đầu cơ lớn. Họ có xu hướng tập trung cao độ ở đỉnh hoặc đáy thị trường.

Trong báo cáo COT cần chú ý: 

1. Long: Mua, Short: Bán
2. Non-reportable position: số lượng giao dịch nhỏ lẻ không cần phải báo cáo với CFTC
3. Open interest: số lượng hợp đồng đang có, chưa đến kỳ hạn chuyển giao.
4. Number of traders: tổng số nhà đầu tư được yêu cầu báo cáo giao dịch với CFTC.

3. Phân tích báo cáo COT có lợi ích gì?

Để đoán được đám cá mập đi theo hướng nào bạn phải đưa ra phương pháp tiếp cận để đoán được hướng đi của nó. Hay nói cách khác phân tích dữ liệu COT chúng ta có thể thấy được trạng thái của thị trường, những nhà đầu tư lớn đang đi về hướng nào và dòng tiền đang đổ vào đâu?

Quan sát hình dưới để hiểu tầm quan trọng của báo cáo COT

Trên là biểu đồ gold phía dưới là đường thể hiện trạng thái mua bán ròng của nhà đầu cơ.

Để phân tích dữ liệu báo cáo COT dưới dạng chart : ở đây

Bạn có thể đọc Báo cáo COT ở phần 1 dưới link ở đây.