Chiến lược giao dịch price action chuyên sâu P3

1. Giao dịch theo Pin bar

Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên thị trường. Một khi đã quen với mẫu hình Pin Bar thì sự xuất hiện của nó trên bất cứ biểu đồ nào cũng có thể mang lại lợi nhuận cho bạn giao dịch theo Pin Bar.

• Pin bar là gì?

Pin bar  là cây nến với một cái Đuôi (tail), tim (wick) hay Bóng (shadow) dài về phía trên hoặc phía dưới và một thân nến (body) nhỏ hơn rất nhiều, bạn có thể tìm thấy Pin Bar ở bất kỳ biểu đồ Bar hay Candlestick (nến) nào.

ĐỌC THÊM: Các mẫu hình giao dịch price action P2

• Cấu tạo của pin bar

– Thanh pin nên có một cái đuôi trên hoặc dưới dài … đuôi đôi khi được gọi là “tim” hay “bóng” …  thanh pin cho thấy sự chối bỏ hay break không thành công (False Break) tại một mức độ.

– Giữa giá mở và đóng cửa của thanh pin được gọi là “thân” (body). Nó thường có màu trắng hoặc một màu sáng khi giá đóng cửa cao hơn so với mở cửa và có màu đen hoặc một màu tối khi giá đóng cửa thấp hơn mở cửa.

– Giá mở và đóng cửa của thanh Pin nên rất gần nhau hoặc bằng nhau (cùng một mức giá), càng gần càng tốt.

– Giá mở và đóng cửa của thanh pin nằm gần về một phía của thanh bar,  càng nằm thiên về một phía thì càng tốt.

_ Bóng hoặc đuôi của thanh pin “nhô ra” khỏi các cây nến xung quanh, đuôi của thanh pin càng dài càng tốt.

– Theo “quy tắc của ngón tay cái” thì đuôi thanh pin nên được 2/3 tổng chiều dài của cả thanh Pin hoặc hơn, và phần còn lại của thanh pin nên là 1/3 tổng chiều dài thanh pin hoặc ít hơn.

– Phần đối diện với “đuôi” đôi khi được gọi là “mũi” (Nose)

• Mẫu hình Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin Bar Formation)Là khi đuôi của Pin Bar hướng xuống bởi vì nó cho thấy sự từ chối giảm giá sâu hơn tại một mức hỗ trợ nào đó, setup này thường dẫn đến sự tăng giá.

• Mẫu hình Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin Bar Formation)Là khi đuôi của Pin Bar hướng lên bởi vì nó cho thấy sự từ chối tăng giá cao hơn tại một mức kháng cự nào đó, setup này thường dẫn đến sự giảm giá.

Ví dụ cụ thể

Cách giao dịch với mẫu hình Pin Bar: Pin Bar là một thiết lập đảo chiều, và chúng ta có một vài cách để vào lệnh khác nhau theo nó.

+ At market entry  là bạn đặt một lệnh “thị trường” khớp ngay lập tức  tại “giá thị trường” tốt nhất. Chúng ta mua khi gặp một Pin bar tăng và bán cho Pin Bar giảm.

+ On stop entry là bạn đặt một Stop Order tại mức độ bạn muốn tham gia thị trường. Thị trường cần phải di chuyển lên để khớp lệnh Buy Stop hoặc di chuyển xuống để khớp Sell Stop của bạn. Bạn cần lưu ý một lệnh “Sell Stop” phải dưới giá thị trường hiện tại, bao gồm cả spread, và một lệnh “Buy Stop” phải cao hơn mức giá thị trường hiện tại, bao gồm cả Spread.

Đối với thanh pin tăng, chúng ta sẽ thường mua sau khi giá phá vỡ mức cao nhất của thanh pin và đặt Stop Loss dưới 1 pip dưới mức thấp nhất của đuôi thanh pin. Đối với thanh pin giảm, chúng ta sẽ thường bán sau khi giá phá vỡ mức thấp nhất của thanh pin và đặt dừng lỗ trên 1 pip trên đuôi của thanh pin.

+ Limit entry là đặt lệnh cao hơn mức giá thị trường hiện tại để bán xuống và thấp hơn giá thị trường hiện tại để mua vào.  một số Pin Bar sẽ hồi lại khoảng 50% của đuôi, vì vậy chúng ta có thể quan sát để vào với một lệnh giới hạn. Điều này cho ta một mức lỗ thấp hơn vì Dừng lỗ của chúng ta chỉ trên hoặc dưới  điểm High hoặc Low của thanh pin và mang lại một tỷ lệ Risk-Reward đáng kể. Giao dịch bằng pin bar rất hiệu quả vì nó rất dễ phát hiện. xem xét Pin Bar mà xuất hiện cùng với tín hiệu khác.  Pin Bar xuất hiện với sự giao nhau của các kênh xu hướng là chính xác nhất. Tuy nhiên, có nhiều Pin Bar xuất hiện tại các điểm “bật lại” của thị trường lại mang lại lợi nhuận rất lớn. Bạn cũng nên thử kết hợp Pin Bar với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh, đường xu hướng, mức 50% của Fibonacci hoặc các đường trung bình.

2. Giao dịch theo Inside Bar

Giao dịch với inside bar rất hiệu quả nó cung cấp cho trader tỷ lệ lời lỗ tốt, nó đời hỏi mức Stop loss thấp hơn các mẫu hình giá khác. 

• Inside bar là gì?

Inside Bar là một hoặc nhiều bar mà hoàn toàn nằm bên trong vùng giá của cây bar trước đó. Trên các khung thời gian nhỏ Inside Bar giống như một tam giác. Nến đầu tiên dài (nến mẹ), bao bọc hoàn toàn những cây nến phía sau (các nến con). 

• Ý nghĩa của Inside Bar

Inside bar là tín hiệu chủ đạo cho biết thị trường đảo chiều hay tiếp tục xu hướng. Inside bar xuất hiện là sự phân vân hay lưỡng lự của thị trường. Thông thường Inside bar xảy ra khi có một sự chuyển động theo xu hướng mạnh diễn ra, nó có thể diễn ra tại các điểm đảo chiều của thị trường hoặc tại các mức hỗ trợ / kháng cự mạnh.

Ví dụ Inside bar đảo chiều và inside bar tiếp diễn xu  hướng

Thời gian hợp lý nhất để sử dụng Inside Bar là khi một xu hướng mạnh đang hình thành và thị trường rõ ràng đang di chuyển theo một xu hướng rồi sau đó quyết định chững lại trong thời gian ngắn.  Nếu ta giao dịch theo Breakout thì Stop Loss có thể đặt dưới ½ cây nến mẹ, nếu bạn thận trọng đặt phía dưới cây nến mẹ luôn.

3. Giao dịch theo False Break

Fakey là một mẫu hình nến khá đặc biệt, bao gồm một mẫu inside bar và một failed breakout inside bar. Fakey có thể cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng.

Sau khi inside bar hình thành thì giá bắt đầu phá vỡ mô hình bởi cây nến thứ 3. Thị trường không đi theo xu hướng phá vỡ cây nến thứ 4 xuất hiện đi ngược lại, vượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ trong mô hình inside bar, lúc này, mô hình mới thực sự bị phá vỡ. 

Ví dụ fakey 

Nguyên tắc là chờ cho giá di chuyển và cho thấy rõ thị trường đã đi theo một hướng và họ sẽ thanh khoản vị thế của mình tạo ra một sự đảo chiều mạnh theo hướng ngược lại.  Kịch bản này diễn ra trong thị trường có xu hướng bắt đầu mở rộng ra và các người chơi a-ma-tơ nhảy vào ngay trước khi giá hồi về tại counter-trend, hoặc tại các mức Hỗ trợ/Kháng cự mạnh hoặc Breakout trong lúc tích lũy (consolidate).

•  Phân loại False Breaks

+  Dạng Bull trap (Bẫy giá lên) và Bear trap (Bẫy giá xuống) tại key-levels 

Một Bull hay Bear trap thường là mẫu hình có 1-4 cây nến thể hiện sự False-Break tại mức cản quan trọng của thị trường. False-Break này xảy ra sau một sự di chuyển lớn và giá đang tiến lại mức cản mạnh. Hầu hết các trader có xu hướng nghĩ rằng mức cản đó sẽ bị phá (Break) bởi thị trường đang rất mạnh, nên họ mua hay bán theo Breakout đó và nhiều lần thị trường “quật” họ ra và hình thành nên Bull/Bear trap.

Bull trap hình thành sau sự di chuyển lên cao, các trader nghiệp dư đang đứng ngoài quan sát sự di chuyển mạnh đó và không chịu được sự cám dỗ và quyết định nhảy vào thị trường ngay trên hoặc đúng mức cản mạnh đó vì họ cảm thấy tự tin rằng thị trường đủ mạnh để phá nó. Thị trường sau đó phá lên trên cản và khớp tất cả các lệnh breakout rồi rơi xuống thấp hơn, và các Big Boy (các Quỹ, định chế tài chính, ngân hàng lớn…) nhảy vào và đẩy giá xuống thấp hơn, để lại sự thua lỗ cho các nhà đầu tư a-ma-tơ.

+ False-break khi giá tích lũy False-break khi giá tích lũy hoặc trong biên độ xảy ra rất phổ biến. Thật dễ dàng để rơi vào bẫy của suy nghĩ rằng giá đang trong range thì sắp breakout rồi, cho tới khi thấy nó đảo chiều trở lại range đó. Cách tốt nhất để tránh bẫy này, đơn giản là đợi cho tới khi nó đã đóng cửa bên ngoài range trên chart daily, sau đó bạn có thể tìm kiếm tín hiệu Price action để vào lệnh cùng chiều với hướng của nó khi Breakout.

+ Fakey’s (inside bar false-breaks) Fakey là mẫu hình Price Action đòi hỏi sự một False-Break của Inside Bar. Do đó, một khi đã có một mẫu hình Inside Bar, bạn có thể chờ tín hiệu False Break của nó. Dưới đây là hình minh họa của 2 mẫu hình Fakey, chú ý một cái có sự xuất hiện của Pin bar, đó chỉ là 2 loại cơ bản trong mẫu hình Fakey.