Giao dịch forex với indicator MACD.
Hệ thống giao dịch forex: MACD là một trong những Indicator rất phổ biến và được nhiều người sử dụng trong giao dịch Forex. M.A.C.D là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ.
MACD trong Forex dùng phát hiện ra xu hướng mới và xác định dấu hiệu kết thúc của xu hướng hiện tại.
MACD nằm bên dưới biểu đồ Forex của bạn, nằm trong một khung riêng biệt. MACD tương đối dễ sử dụng, khi giao dịch bằng tín hiệu MACD chúng ta hiểu bản chất của nó.
ĐỌC THÊM: Xây dựng kế hoạch giao dịch forex P2.
1. Cấu trúc của MACD
MACD bao gồm: 2 đường và 1 biểu đồ.
- Đường MACD – Đường MACD là đường nhanh của chỉ báo này.
- Đường tín hiệu MACD là đường thứ 2 của Indicator MACD. Tại sao được gọi là đường tín hiệu? Vì nó tạo ra tín hiệu giao dịch cơ bản, đường đi nó chậm hơn đường MACD.
- MACD Histogram biểu diễn sự khác biệt giữa Đường MACD và Đường Tín Hiệu MACD. Khoảng cách giữa 2 đường càng lớn, thì biểu đồ MACD biểu thị càng cao.
Đường MACD nhanh thường cắt qua đường tín hiệu. Các thanh màu xám là Histogram, độ lớn của nó là khoảng cách của 2 đường MACD và đường tín hiệu MACD.
Chỉ báo MACD cung cấp vô số tín. Chi tiết xem bên dưới bài viết.
2. MACD cắt nhau
2 đường MACD cắt nahu dấu hiệu đảo chiều xu hướng
- MACD cắt nhau tạo xu hướng tăng: khi Đường MACD cắt đường Tín Hiệu MACD theo hướng lên trên tạo ra tín hiệu xu hướng tăng trên biểu đồ.
- MACD cắt nhau tạo xu hướng giảm: khi Đường MACD cắt đường Tín Hiệu MACD theo hướng giảm xuống. tạo tín hiệu giảm trên biểu đồ.
Ở hình trên, 2 đường MACD cắt nhau theo hướng lên. Vòng tròn màu xanh điểm vào khi đường MACD nhanh cắt đường tín hiệu chậm. Hình thành xu hướng tăng.
3. MACD phân kỳ
Một trong những cách tốt nhất để nghiên cứu MACD trong giao dịch Forex là xác định tín hiệu Phân Kỳ. Khi hành động giá trên biểu đồ giá và hướng đi MACD trái ngược nhau, đây chính là tín hiệu cho ta biết khả năng thay đổi xu hướng của thị trường.
- Phân kỳ MACD tăng: Tín hiệu tăng giá xuất hiện khi hành động giá đang di chuyển xuống dưới và MACD tạo một đáy cao hơn. Trong trường hợp này, chỉ báo MACD đang cho chúng ta một tín hiệu tăng mạnh.
- Phân kỳ MACD giảm: MACD báo hiệu tín hiệu giảm khi hành động giá tăng và MACD tạo thành các đỉnh thấp dần. Tín hiệu phân kỳ giảm của MACD cho thấy giá giảm nhanh chóng.
4. MACD quá mua / quá bán
- MACD quá mua: khi đường MACD tăng một khoảng lớn hơn so với đường tín hiệu. Trường hợp này, chúng ta kỳ vọng xu hướng tăng sẽ chuyển thành xu hướng giảm.
- MACD quá bán: ngược lại tín hiệu với MACD quá mua, MACD giảm một khoảng lớn so với đường tín hiệu. Trường hợp này, chúng ta sẽ kỳ vọng xu hướng giảm sẽ chuyển thành xu hướng tăng.
Ví dụ trên hình chữ nhật màu xanh cho thấy, đường MACD có khoảng cách khá lớn so với đường tín hiệu. Điều này cho thấy đường tín hiệu MACD đã quá bán. Và giá của thị trường chuyển sang xu hướng tăng sau đó.
5. Phân tích kỹ thuật với MACD
Indicator MACD khá linh động về tín hiệu kỹ thuật và cũng là một công cụ giao dịch rất cơ động. Bạn cũng có thể giao dịch đường tín hiệu MACD bằng cách kết hợp với phân tích hành động giá.
MACD có sẵn trong MT4. Đầu tiên là sự giảm giá do hiện tượng phân kỳ giảm của MACD. Giá và các đỉnh cao hơn, trong khi các đỉnh của chỉ báo MACD đang giảmHai đường MACD cắt nhau và sau đó giá giảm. Chúng ta có thể thấy 4 biến động giá thông qua sự cắt nhau của MACD.
Ví dụ khác
Phân tích biểu đồ trên: giá giảm khi MACD giảm. Sau đó ta thấy tín hiệu MACD đạt mức quá bán. Khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu tăng đáng kể. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang đạt mức quá bán và chuẩn bị cho một đợt bật ngược lại. Bạn thấy xu hướng tăng giá trên biểu đồ,
6. Hệ thống giao dịch Forex MACD
Nhóm tăng giá
- Đường tín hiệu MACD cắt đường MACD hướng lên
- Phân kỳ tăng giá MACD
- MACD quá bán
Nhóm giảm giá
- Đường tín hiệu MACD cắt đường MACD hướng xuống
- Phân kỳ giảm giá MACD
- MACD quá mua
Cài Stop Loss khi giao dịch với MACD
Nếu bạn vào lệnh Buy, bạn có thể đặt Stop Loss ở bên dưới đáy trước đó của biểu đồ, Nếu bạn vào lệnh Sell, bạn có thể đặt Stop Loss ở bên trên đỉnh trước đó của biểu đồ.
Cài Take Profit khi giao dịch với MACD: Tùy theo sở thích cá nhân bạn.
Biểu đồ EURUSD vào tháng 7/2015.
- Tín hiệu giao dịch đầu tiên khi giá có hành động tạo ra mô hình nền Búa Đảo Chiều (Inverted Hammer) sau một xu hướng giảm. Lúc sau 2 đường MACD cắt nhau tạo thành xu hướng tăng. Đó là tín hiệu tốt vào lệnh Buy. Buy tại vị trí đánh dấu vòng tròn màu xanh lá đầu tiên. Dừng lỗ dưới đáy điểm đảo chiều.
- Giá tăng sau đó tạo ra mẫu mô hình AB=CD. Đây sẽ là điểm thoát lệnh tốt nhất. Chúng ta thấy một trạng thái đảo chiều và phá vỡ đường xu hướng. Đồng thời, đường MACD cắt nhau và lại hướng xuống, đây là 2 tín hiệu để bạn thoát lệnh. Và vào lệnh mới.
- Giá bắt đầu giảm với một xu hướng mới. Đường MACD cũng giảm. Sau khi giảm 6 ngày, hai đường MACD tạo ra 2 đáy theo mô hình phân kỳ. Đây là tín hiệu để chúng ta cắt lệnh Sell trước đó và chuẩn bị cho một đợt Buy.
Truy cập trang web Forexrum để đọc nhiều bài phân tích khác. Thân ái!
