Fibonacci kết hợp với giao dịch price action và sự hợp lưu P4

1. Fibonacci kết hợp với price action

Fibonacci là chiến lược giao dịch mạnh mẽ nhất cho các nhà giao dịch dài hạn. Giao dịch fibonacci có xác suất thắng cao trên thị trường.

Chiến lược giao dịch Fibonacci rất phổ biến vì:

• Fibonacci  giúp xác định động lượng của một xu hướng thị trường hiện tại với độ chính xác cao.
• Tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro trong hệ thống giao dịch Fibonacci là cực kỳ cao.
• Nhà giao dịch có cơ hội duy nhất để giao dịch theo xu hướng.

Công cụ fibonacci được xây dựng trên nền tảng giao dịch của bạn. Công cụ fibonacci giúp nhà giao dịch xác định điểm cao nhất và thấp nhất để rút ra  điểm thoái lui.  Giao dịch xảy ra tại các mức thoái lui 61,8%, 50% và 38,2% là phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch hành động giá.

Fibonacci hoạt động giống như các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh. Fibonacci được vẽ từ các đỉnh đáy đảo chiều gần nhất.  Sau khi vẽ các điểm thoái lui bạn hãy kiên nhẫn chờ xác nhận hành động giá tại các điểm thoái lui chính 38.2%, 50%, 61.8%. Ví dụ trên Pinbar tăng giá nằm trên đường thoái lui 38.2% kích hoạt giao dịch mua.

 Sử dụng Fibonacci Retrace 50% kết hợp với một tín hiệu hành động giá đảo chiều,  thiết lập thanh Pinbar hoặc Fakey đảo chiều.

Ví dụ

Bạn thấy cây pinbar tăng giá nằm trên điểm thoái lui 50% bạn nên đặt giao dịch mua.

Trong phân tích kĩ thuật giao dịch fib 50% được chấp nhận rộng rãi, giá di chuyển ít hoặc nhiều cuối cùng cũng hồi về quanh 50%.  Mức hồi về 50% là rất thực tế và rất hữu ích để bạn phải chú ý trên thị trường.

Làm thế nào để tìm kiếm mức độ 50% trên thị trường.

Dùng công cụ Fib để tìm mức retrace 50% của xu hướng xuống trong cặp EURUSD:

Khi có tín hiệu hành động giá trên biểu đồ, bạn kết nối các fib retracement 50% nếu có ở hiện tại, nếu tín hiệu hành động giá phù hợp với mức độ retracement 50%, sau đó bạn có giao dịch hợp lệ. Nếu bạn cũng có thể tìm thấy một mức hỗ trợ/kháng cự có liên quan phù hợp ở đây, một sự hợp lưu kép.  

Ví dụ giao dịch cặp GBPJPY:

 Sau khi bạn tìm được điểm vào lệnh hợp lý  quyết định vào lệnh theo giá thị trường, hoặc chờ cho pull back trở lại để có stop loss chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu rủi ro. Ví dụ trên  khi giá bắt đầu di chuyển lên trong định hướng đúng, một điểm vào dài có thể đã được thực hiện, động lực theo hướng đúng luôn luôn là một dấu hiệu tốt.

2. Price Action và sự hợp lưu

Để tăng xác suất của một tín hiệu Price Action bằng cách giao dịch nó tại các vùng hợp lưu trên thị trường.  Price Action,  Confluent (Sự hợp lưu) là 2 công cụ bạn không thể bỏ qua.

_ Price Action (Hành động giá): là sự chuyển động của giá thị trường trong một thời gian nhất định. Để đọc được hành động giá của thị trường bạn phải xác định xu hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mẫu hình lặp lại trong quá khứ mà có ảnh hưởng quyết định đến sự tiếp tục hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường.

_  Confluent (Sự hợp lưu) : Một điểm/vùng trên thị trường mà hai hoặc nhiều tín hiệu giao nhau , do đó tạo thành một “điểm nóng” hay điểm hợp lưu trên thị trường. Khi chúng ta tìm kiếm các khu vực hợp lưu trên thị trường tức là chúng ta tìm những nơi có hai hay nhiều mức độ ( level)  hay nhiều công cụ phân tích giao nhau.

Các yếu tố hợp lưu trên thị trường:

• Một xu hướng tăng hoặc giảm.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh. Là những mức hỗ trợ và kháng cự  ngang được vẽ bằng cách nối các điểm cao nhất với nhau hoặc các điểm thấp nhất với nhau.
• Các vùng sự kiện: Nơi diễn ra một tín hiệu Price Action quan trọng trên thị trường. Nó có thể là một xu hướng di chuyển mạnh mẽ sau khi một tín hiệu được hình thành tại đó, hoặc nó có thể chỉ đơn giản là một “sự từ chối” của giá tại một mức độ nhất định trên thị trường…
• Mức hồi 50%. Các đợt di chuyển lớn của thị trường thì có xu hướng hồi lại khoảng 50% tại một số điểm sau khi chúng hình thành.

Kết hợp vùng hợp lưu với tín hiệu Price action

• Tìm kiếm một tín hiệu Price Action rõ ràng đã hình thành tại một điểm hợp lưu trên thị trường. 
• Khi tìm thấy một tín hiệu có xác suất cao thì bạn phải phân tích cấu trúc thị trường và bối cảnh quanh tín hiệu đó. 
• Kiểm tra các yếu tố của hợp lưu liệt kê ở trên và xem liệu có 2 hay nhiều yếu tố đó cùng xuất hiện với các tín hiệu Price Action hay không, nếu có thì bạn đang có một giao dịch đáng để mạo hiểm. 

Ví dụ cặp EURUSD thiết lập với Pin bar

_Thanh pin bar này hợp lưu với xu hướng giảm chính của thị trường, khi nó được hình thành nó nói cho bạn biết nên bán theo xu hướng này

_Thanh Pin bar cũng từ chối một mức kháng cự ngang.

_ Thanh pin bar cho thấy từ chối rõ ràng và mạnh mẽ tại mức hồi 50% so với đợt di chuyển cuối của giá trước đó.

Ví dụ tiếp cặp  GBPJPY 

Phân tích biểu đồ:

• Thanh pin bar này có hợp lưu với xu hướng tăng hình thành gần đây.
• Thanh Pin bar cũng từ chối một mức hỗ trợ ngang
•  Thanh pin bar cho thấy từ chối rõ ràng và mạnh mẽ tại mức hồi 50% so với đợt di chuyển cuối của giá trước đó
• Thanh pin bar nằm cạnh dưới của kênh tăng.