Giao dịch price action P5 – Lọc tín hiệu price action
Một tín hiệu giao dịch đơn giản kết hợp với bộ lọc để tìm kiếm điểm vào lệnh. Tín hiệu này có thể được thay thế bằng các chiến lược khác hoặc tín hiệu khác mà bạn có thể lựa chọn. bài viết này hướng dẫn bạn cách lọc tín hiệu giao dịch và giúp bạn tự tin khi giao dịch.
Một vài lời khuyên khi lọc tín hiệu giao dịch
1. Tìm một tín hiệu với bóng dài tạo ra False-Break
Chú ý những false-break xuất hiện rõ ràng tại các mức độ chính trên thị trường. Bộ lọc này áp dụng cho thị trường có xu hướng và không xu hướng. Hãy theo dõi false-break tại các mức hỗ trợ kháng cự.
Ví dụ cặp GBPJPY có tín hiệu false-break nằm trên vũng hỗ trợ quan trọng
ví dụ khác cặp EURUSD về tín hiệu False break.
2. Thanh pin bar bóng dài là một tín hiệu xác suất cao
Thanh Pin bar bóng dài là tín hiệu cực tốt trong thị trường xu hướng hoặc không xu hướng. Khi phân tích thị trường thanh pin bar bóng dài là tín hiệu mà bạn cần phải để mắt.
Bóng trên thanh pin bar rất quan trọng, nó cho thấy sự từ chối của giá cả. Bóng của pin bar càng dài thì cho thấy sự từ chối tại level của giá càng”mạnh mẽ”. Một Pin bar đuôi dài quan trọng hơn một pin bar đuôi ngắn, đuôi dài thể hiện giá theo hướng ngược lại. Không có nghĩa là tất cả pin bar đuôi dài hoạt động là hoàn hảo, nhưng chắc chắn nhiều trong số chúng tạo ra thiết lập xác suất cao mà đây là yếu tố chính của bất kỳ kế hoạch giao dịch của bất kỳ trader hành động giá nào.
Ví dụ EURUSD các thanh pin bar bóng dài rõ ràng và tạo ra đảo chiều của kháng cự chính:
Trong ví dụ dưới đây, một thanh pin bar bóng dài đã xảy ra trong bối cảnh xu hướng giảm trong EURUSD. Khi bạn nhìn thấy một động thái chống lại xu hướng và sau đó thanh pin bar bóng dài hình thành, đó là dấu hiệu tốt cho thấy sự phản kháng đang kết thúc và xu hướng này sẽ tiếp tục từ thanh pin bar đuôi dài. Các thanh pin bar hoặc tín hiệu khác trong thị trường đang chuyển động sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với thị trường đang trì trệ hoặc đang củng cố. Để tìm điểm vào của thanh pin bar bạn lưu ý mức retrace 50% đây là một kỹ thuật vào lệnh tốt trên các thanh pin bar bóng dài. sẽ cho bạn một tỷ lệ Risk-Reward (rủi ro-lợi nhuận) tốt hơn do khoảng cách dừng lỗ ngắn hơn.
3. Không “đặt cược” vào một điểm phá vỡ (Break-out) … thay vào đó hãy chờ “Xác nhận”.
Giao dich theo Breakout là chờ đợi Breakout xuất hiện và đóng cửa trên hoặc dưới mức độ. Sau đó, Breakout được “xác nhận” và bạn có thể bắt đầu tìm kiếm một tín hiệu theo xu hướng phá vỡ. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nhiều false -break, đặc biệt là tại các thị trường đang trong Range.
Trader thường bị hút vào việc tìm kiếm các giao dịch Breakout hấp dẫn. Nhiều điểm breakouts có kết quả từ false- breaks như chúng ta thấy trước đây. Thị trường càng đến gần một mức độ quan trọng, nó càng có ít cơ hội hơn để tiếp tục xu hướng hiện tại. Không đặt cược vào sự bứt phá trước khi nó xảy ra, thay vào đó, chờ đợi cho nó đóng cửa trên hoặc dưới mức này, bởi vì bạn luôn có thể vào lệnh tiếp theo sau khi giá hồi lại sau Breakout . Inside bar gây ra rất nhiều tình huống false – break như thế này, đặc biệt là khi thị trường không xu hướng hoặc nếu thiết lập inside bar được ngụ ý một break out như chúng ta thấy dưới đây:
4. Thanh pin bar bóng dài rất tốt trong trường hợp đảo chiều sau một chuyển động bền vững.
Các pin bar bóng dài có thể được sử dụng như một loại bộ lọc có xu hướng làm việc rất tốt sau một đợt di chuyển bền vững theo xu hướng, thường đánh dấu điểm thị trường biến đổi quan trọng hoặc thậm chí thay đổi xu hướng dài hạn.
Ví dụ cặp EURCAD dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng một pin bar tăng bóng dài xảy ra sau khi một xu hướng giảm mạnh:
5. Tìm kiếm các tín hiệu tiếp tục sau khi giá hồi về mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng.
Một trong những bộ lọc giao dịch tốt mà tôi áp dụng một cách thường xuyên chỉ đơn giản là tìm kiếm các tín hiệu khi giá Hồi về (Retracement /Pullbacks) các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong xu hướng thị trường. Ví dụ, trong biểu đồ dưới đây chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng tăng của EURCAD. Lưu ý là trong xu hướng tăng các Retracement là rất ít … nhưng xu hướng rõ ràng và thanh pin bar đã “hợp lưu” với sự hỗ trợ ở cấp độ then chốt trên thị trường … do đó, nó là một thiết lập xác suất cao. Và ngược lại với xu hướng giảm.
6. Không giao dịch tín hiệu trên “Chop”.
Tín hiệu giao dịch hình thành giữa một giai đoan tích lũy lớn, còn được gọi là Chop, thường là một ý tưởng tồi. Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy các nến liên tiếp tích luỹ một khoảng thời gian, và sau đó một pin bar tín hiệu hình thành bên trong Chop này… đây là tín hiệu có ít giá trị. Luôn luôn chờ đợi lực đà và xác nhận phá vỡ của khu vực Chop này để đánh giá tín hiệu … điểm phá vỡ xác nhận sẽ kết thúc bên ngoài đỉnh.
Ví dụ về một số pin bar gần đây không thành công với EURCAD, lưu ý Pin Bar bên dưới không nhô ra khỏi các nến bao quanh.
7. Tìm kiếm “điểm hợp lưu”.
Một “điểm hợp lưu” chỉ đơn giản là một mức độ mà có ít nhất hai yếu tố hỗ trợ phía sau nó. Đơn giản là sự hợp lưu tăng thêm ý nghĩa và xác suất vào bất kỳ tín hiệu giao dịch nào. Tìm kiếm một tín hiệu đã tạo nên một điểm hợp lưu trên thị trường là một trong những bộ lọc tốt nhất để tách một tín hiệu “tốt” từ một tín hiệu ‘xấu’ . Lưu ý: đôi khi bạn có thể giao dịch một tín hiệu biểu đồ ngày nhưng không xảy ra hợp lưu rõ ràng, bạn muốn tránh giao dịch tín hiệu trên biểu đồ 4H hoặc 1H mà không có bất kỳ hợp lưu với các yếu tố hỗ trợ khác.
8. Tránh các tín hiệu hình thành trong “khoảng đất trống” hoặc “ khu vực bị tranh chấp”.
Đây là một loại trái ngược với vùng hợp lưu. Nếu bạn thấy một tín hiệu mà chỉ cần trông giống như nó được hình thành mà không có bất kỳ loại hợp lưu và trông giống như nó chỉ là đặt sai, có lẽ bạn nên tránh nó. Bộ lọc này là đặc biệt quan trọng để sử dụng trên biểu đồ 4 giờ và 1 giờ.
Là trader, chúng ta cần phải phát triển cảm giác giao dịch một cách liên tục, học hỏi từ các biểu đồ, ghi chú, quan sát thị trường ngày ngày. Điều này giúp chúng ta phát triển một trực giác tốt và cảm giác tốt đi đôi với một chiến lược giao dịch tốt.
Một trong những “bộ lọc” tốt nhất thực sự là thiếu đi các yếu tố hỗ trợ hoặc hợp lưu. Nếu bạn thấy một thiết lập giao dịch mà chủ yếu là chỉ “trôi nổi” trong khu vực trống không có bất cứ điều gì để tăng thêm “xác suất”, nó có thể là một thiết lập để bỏ qua. Một tín hiệu 4 giờ hoặc 1 giờ mà không có bất kỳ loại hợp lưu đằng sau nó thường không phải là một thiết lập xác suất cao có giá trị giao dịch. Xem ví dụ dưới đây:
Bạn không cần phải “suy nghĩ” quá phức tạp về việc một Setup có hiệu lực hay không
Như chúng ta đã nói ở trên việc sử dụng các bộ lọc là bạn không bao giờ nên “đoán” về một thiết lập giao dịch hoặc cố gắng thuyết phục mình thiết lập có hiệu lực hay không. Các tín hiệu tốt nhất sẽ “nhảy” ra và rất rõ ràng rằng bạn thậm chí vào lệnh mà không suy nghĩ và cố gắng thuyết phục tín hiệu có giá trị. Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ luôn ở đó, vì vậy hãy để lại bất kỳ cảm giác gấp rút ở cửa … nếu bạn không “chắc chắn” rằng tín hiệu kia đang chờ bạn để giao dịch, thì hãy bỏ lại nó, sẽ có tín hiệu khác vào ngày mai hoặc ngày hôm sau.
Học hỏi cách bỏ qua các giao dịch cũng là một phần của trader, và khi bạn nhận được các bộ lọc riêng như đã nói ở trên, bạn sẽ bắt đầu phát triển một cảm giác tinh tế hơn, trong đó tín hiệu giao dịch có giá trị và theo thời gian bạn sẽ nhận được tốt hơn lúc này. Điều quan trọng nhất là duy trì sự kiên nhẫn trên “ghế dự bị” …
Những nhà đầu tư lớn (Big Boys) biết làm thế nào để lọc các giao dịch.
Các nhà đầu tư lớn thường chờ đợi và đứng ngoài thị trường một cách kiên nhẫn và “vồ lấy” chỉ khi có tín hiệu, xu hướng tốt nhất thị trường xuất hiện trên biểu đồ của họ. Bạn cần phải học cách suy nghĩ như “cá mập” , hành động ” như thể ” bạn là một “cầu thủ ” thông minh và ngừng sử dụng thị trường để giải trí mà hãy bắt đầu xem nó như là một ngành nghề thực sự .
Giải thích tốt nhất và hợp lý nhất cho lý do tại sao bạn nên giao dịch ít là do vốn dĩ có rất ít tín hiệu tốt cho bất kỳ chiến lược hay hệ thống giao dịch nào, hãy suy nghĩ về điều đó … lý do một tín hiệu có xác suất cao là bởi vì nó không xảy ra thường xuyên. Nếu bạn ép buộc mình giao dịch tất cả các thời gian bạn sẽ tham gia thị trường với số lượng lớn các tín hiệu vô dụng xếp hạng hai , điều này chỉ đơn giản là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.
