Giao dịch với Mẫu hình đảo chiều giá 2B

Trong quyển sách “Principles of Professional Speculation” của tác giả Victor Sperandeo(còn có tên là Trader Vic)  có giới thiệu về mô hình 2B. 

Mô hình 2B là kỹ  thuật giao dịch đảo chiều xuất sắc. Giá trong xu hướng tăng, tạo thành một đỉnh, hồi lại sau tăng tiếp chạm đỉnh cũ. Nếu giá không thể vượt qua đỉnh cũ trong lần đầu tiên thì ngay lập tức nó sẽ đảo chiều giảm. Và xu hướng giảm sẽ hình thành. Đó là ý tưởng của mẫu hình 2B.

Mẫu hình 2B xuất hiện trong khung thời gian nhỏ  để day trading hoặc có thể sử dụng nó cho swing trading hoặc postion trading đều được. Hiểu rõ tâm lí thị trường qua mẫu hình 2B là có thể áp dụng nó hiệu quả.

1. Quy tắc hình thành mẫu hình 2B đỉnh

Thị trường phải đang trong xu hướng tăng. Nếu xu hướng không rõ ràng thì mẫu hình tương tự xuất hiện không có tác dụng.

Sau xu hướng tăng, giá sẽ tạo một đỉnh, sau đó hồi lại. Giá tăng tiếp tục tăng và cố gắng vượt đỉnh cũ và đóng cửa trên đỉnh cũ đó. Chúng được gọi là breakout. Hai trường hợp xảy ra:

TH1: Giá cố gắng vượt đỉnh cũ nhưng lại đóng cửa dưới đỉnh, được gọi breakout giả.

TH2: Giá cố gắng vượt đỉnh cũ và đóng cửa bên trên đỉnh,  breakout thật xuất hiện sang cây nến tiếp theo giá lại quay đầu giảm tạo thành đỉnh thứ hai. Đây vẫn là một breakout giả.

Một trong hai trường hợp này xuất hiện thì mẫu hình 2B đỉnh được coi là đã hình thành xong và cho chúng ta một setup SELL cực kỳ tốt. SELL ngay khi xuất hiện cây nến đóng cửa dưới đỉnh cũ. Stoploss đặt trên đỉnh thứ hai. Mục tiêu giá sẽ đặt ngay đáy gần nhất.

Nếu giá breakout thật và tiếp diễn xu hướng tăng thì không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ tìm kiếm lệnh BUY hoặc tiếp tục chờ đợi một đỉnh khác.

Ví dụ thực tế:

2. Quy tắc hình thành mẫu hình 2B đáy

Tương tự như mẫu hình 2B đỉnh, mẫu hình 2B đáy cũng cần 1 xu hướng giảm trước đó hỗ trợ. Sau đó giá sẽ tạo một đáy và hồi lên chút ít.

Sau khi hồi lên, giá lại tiếp tục giảm và cố gắng vượt qua đáy cũ. Lúc này có hai trường hợp xảy ra:

1. Giá thò đuôi xuống thấp hơn đáy đầu tiên nhưng lại đóng cửa bên trên đáy.

2. Giá breakout thành công và đóng cửa bên dưới đáy. Nhưng ở cây nến sau, giá lại quay đầu tăng trở lại, tạo thành đáy thứ hai.

Khi một trong hai trường hợp này xuất hiện thì mẫu hình 2B đáy được coi là đã hình thành xong  chúng ta có một setup BUY cực kỳ tốt.

Chúng ta sẽ BUY ngay khi xuất hiện cây nến đóng cửa bên trên đáy cũ. Stoploss đặt dưới đáy thứ hai. Mục tiêu giá sẽ đặt ngay tại đỉnh gần nhất của con sóng giảm trước.

 Nếu giá breakout thật và tiếp diễn xu hướng giảm thì không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ tìm kiếm lệnh SELL hoặc tiếp tục chờ đợi một đáy khác.

Ví dụ mẫu hình 2B đáy

3. Tâm lý đằng sau mẫu hình 2B

Hiểu rõ tâm lí của trader đằng sau mẫu hình 2B để áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả, tránh sử dụng máy móc dẫn đến thua 

Khi thị trường đang có xu hướng nhưng lại tạo đỉnh / đáy, tức là thị trường đang chững lại, có thể là để củng cố xu hướng hoặc cũng có thể là xu hướng đó yếu đi. Ta nghĩ đến hai kịch bản, nhưng cần phải chờ thêm để biết giá sẽ đi theo kịch bản nào.

Khi giá hồi lại và breakout đỉnh/ đáy cũ. Đây là giai đoạn sẽ cho ta câu trả lời giá sẽ tiếp diễn hay đảo chiều. Nếu giả breakout thật thì có nghĩa là phe mua (trong xu hướng tăng) / phe bán (xu hướng giảm) vẫn tiếp tục kiểm soát thị trường, thị trường vẫn theo xu hướng cũ.  Bạn sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh theo xu hướng bằng cách chờ pullback.

Nếu giá cố vượt qua đỉnh / đáy cũ nhưng không thành công, chỉ có thể thò đuôi nến ra. Thì có ba trường hợp xảy ra, một là phe mua (xu hướng tăng) / phe bán (xu hướng giảm) đã không còn sức mạnh và chắc chắn họ sẽ bị phe bên kia lấn áp dẫn đến giá đảo chiều.

Trường hợp khác là những trader lỡ BUY tại đỉnh cũ, thì đến lúc giá hồi lên đỉnh cũ họ lập tức cắt lệnh sau một thời gian gồng lỗ trong sợ hãi. Hình thành một vùng lệnh SELL xung quanh đỉnh cũ.

Trường hợp cuối  là hiện tượng stophunt hoặc quét stoploss. Sẽ có rất nhiều trader chờ giá chạm lại vào kháng cự tại đỉnh cũ và đặt lệnh SELL với kỳ vọng giá sẽ đảo chiều. Các trader đó sẽ đặt stoploss trên nóc của đỉnh cũ, tại đây tập hợp các stoploss của lệnh SELL đồng nghĩa là lệnh BUY đối ứng. Các big boys sẽ cố gắng đẩy giá lên và khớp tất cả lệnh BUY đó bằng lệnh SELL của họ.

 Họ vừa loại trader nhỏ lẻ ra khỏi thị trường, vừa SELL được ngay đỉnh. Khi giá giảm xuống thì họ coi như đã thành công.

Nguồn : Traderviet