Hướng dẫn sử dụng điểm xoay Pivot Point hiệu quả

Bất kì một phương pháp giao dịch nào Price Action, Ichimoku hay kết hợp 1 số chỉ báo để tạo ra hệ thống giao dịch của riêng bạn đi chăng nữa, thì 1 trong vấn đề mấu chốt là đi tìm các ngưỡng cản, khu vực tranh chấp giữa phe mua hoặc phe bán. Những khu vực tranh chấp chính là điểm mấu chốt để xác định phe nào thắng nên chúng là manh mối để trader chọn phe.

Trong giao dịch forex bạn chọn đúng phe đang áp đảo toàn bộ mặt trận giao dịch thì lệnh của bạn sẽ win, nếu chọn nhầm phe nhẹ sẽ phải cắt lỗ, còn nặng thì cháy tài khoản. Mỗi một loại cản đều mang tính đặc thù riêng, giống như chuông cảnh báo báo hiệu cho trader vùng này dang có tranh chấp giữa 2 phe. Điểm xoay Pivot hay Pivot Point(PP)  giống như chuông báo và hơi chằng chịt nếu hiểu đúng nó sẽ giúp bạn không nhỏ trong việc thoát lệnh.

ĐỌC THÊM: Vàng 15/8 Vùng kháng cự 1800

1. Điểm xoay Pivot là gì?

Điểm xoay Pivot là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, giúp nhận diện  mức hỗ trợ kháng cự. PP và các mức hỗ trợ và kháng cự là những vùng mà giá có thể đảo chiều tại đó.

2. Cấu tạo điểm xoay Pivot

Điểm xoay Pivot có tất cả 7 đường gồm: đường chính được gọi là điểm trục hay điểm xoay Pivot, 3 đường nằm phía dưới điểm xoay được đánh dấu là S1, S2 và S3 (3 đường hỗ trợ), 3 đường nằm trên PP, gọi là 3 đường kháng cự, được đánh dấu là R1, R2 và R3.

PP là điểm xoay

S là hỗ trợ

R là kháng cự

Nhưng S1 không phải là hỗ trợ, R1 không phải là kháng cự

3. Công thức tính điểm xoay

Không giống như chỉ báo kĩ thuật khác, PP là đường hỗ trợ kháng cự cứng không biến động theo giá như RSI, Stochastic, MACD. PP giống mức Fibonaci với những hỗ trợ kháng cự được nhiều người cùng chú ý.

Sự khác biệt giữa PP và fibonaci: Fibonaci dùng đỉnh đáy khác nhau trong điều kiện thị trường khác nhau để đo, còn PP công thức tính như nhau trong mọi trường hợp. PP hữu dụng với những người giao dịch ngắn hạn, lướt sóng muốn kiếm lợi nhuận từ biến động giá nhỏ. Cũng như mức hỗ trợ kháng cự sử dụng PP để tìm những điểm bật lại hay phá vỡ các vùng PP.

Đối với những người giao dịch theo kiểu bật lại, dùng PP để tìm vùng đảo chiều. Ở PP họ thấy những vùng mua và bán. Đối với những người giao dịch theo kiểu phá vỡ họ xem vùng PP là vùng cản cần phá trước khi giá di chuyển mạnh.

PP được tính bằng giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhấp của phiên giao dịch trước. Thị trường forex hoạt động 24h liên tục, phần lớn người giao dịch sử dụng điểm đóng cửa phiên New York lúc 5h sáng giờ việt nam làm giờ đóng cửa.

Công thức tính

Pivot Point = [Giá cao phiên trước + Giá thấp phiên trước + Giá đóng cửa phiên trước] / 3

Hỗ trợ kháng cự được tính như sau

S1 = (2 x PP) – Giá cao phiên trước

S2 = PP – (R1 – S1)

S3 = PP – (R2 – S2)

R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp phiên trước

R2 = (PP – S1) + R1

R3 = PP – (R2 – S2)

4. Giao dịch với PP

4.1 Giao dịch sideway với PP

Sử dụng các PP như vùng hỗ trợ kháng cự. Cũng như các vùng hỗ trợ kháng cự khác giá liên tục chạm vào các vùng hỗ trợ kháng cự tạo bởi PP. Càng nhiều lần chạm vào PP và xoay chiều thì vùng đó càng mạnh. Nếu bạn cảm thấy PP có thể giữ vững thì đó là cơ hội giao dịch cho bạn. Nếu giá gần vùng kháng cự trên, đặt lệnh bán và dừng lỗ trên kháng cự.

Ví dụ GPBUSD trên khung M15

Giá thử lại tại vùng S1 Nếu bạn cho rằng vùng này có thể giữ vững thì đặt lệnh mua dừng lỗ phía dưới vùng S2. Nếu giá giảm mạnh xuống dưới  S1, S2 vngf này tạo thành mức kháng cự. Nếu bạn tin rằng S1 giữ vững bạn có thể dừng lỗ dưới S1 một chút. Chốt lời tại vùng PP hoặc R1 cả hai mức này có thể làm kháng cự. Xem giá đi tiếp đâu ở biểu đồ trên.

                                                                                                                                             Giá test S1 và PP thành công

S1 giữ vững giá không thể xuyên xuống. Giá tăng lên PP chốt lời thành công. Không nên chỉ dựa vào PP để giao dịch, bạn xem PP có trùng với hỗ trợ và kháng cự đã hình thành trước đó không. Bạn có thể kết hợp với mô hình nến và chỉ báo kĩ thuật để tín hiệu chính xác hơn.

4.2 Giao dịch phá vỡ với PP

Cũng giống như hỗ trợ và kháng cự, các mức điểm xoay(PP) không phải lúc nào cũng được giữ vững. Sử dụng phương pháp đi ngang với PP là có thể, nhưng không phải lúc nào cũng hợp lý. Khi các mức PP bị phá vỡ bạn phải có những công cụ nhằm chuẩn bị cho việc tìm kiếm lợi thế trong tình hình đó. Bạn có thể vào lệnh khi các PP bị phá hoặc chờ giá hồi lại, bạn nên chọn cách an toàn là đợi giá test lại vùng cản.

Ví dụ EURUSD

EUR tăng mạnh trong suốt ngày giao dịch. EUR ở cửa ngày với một khoảng trống Gap nhảy trên PP, giá tăng mạnh và dừng lại ở R1. Giá phá vỡ R1 tăng thêm 50pip. Nếu bạn có phương pháp giao dịch nhanh và nhiều bạn sẽ bắt được biến động mạnh và kiếm được lợi nhuận. Nếu bạn là một giao dịch an toàn bạn đợi giá vào lệnh test lại thì mất ăn. Cả R1 và R2 sau khi phá vỡ đều không test lại. 

EUR/USD cố gắng tăng lên R3, nhưng giá không thể đi xa hơn sau khi phá vỡ PP. Nếu bạn theo phương pháp aggressive bạn có thể bắt tín hiệu sai giá không thể đi xa hơn sau khi PP bị phá vỡ. Nếu cắt lỗ của bạn ngắn, bạn sẽ bị dừng lỗ. Sau đó giá phá vỡ mạnh. Chú ý Giá thử lại vùng kháng cự đã gãy, giá đảo chiều sau đó phá vỡ R3, còn cơ hội đặt lệnh bán khi giá thử lại vùng kháng cử nay chuyển thành hỗ trợ.

Chú ý: Khi mức hỗ trợ bị phá vỡ thường chuyển thành kháng cự và ngược lại yếu tố này giúp ta vào lệnh an toàn hơn.

4.3 Đặt dừng lỗ và chốt lời với giao dịch kiểu phá vỡ

Điểm khó khăn khi giao dịch phá vỡ là chọn điểm dừng lỗ. Không giống giao dịch đi ngang, giao dịch phá vỡ phải tìm những biến động mạnh và nhanh. Theo lí thuyết khi mức nào đó bị phá vỡ  kháng cự thành hỗ trợ và hỗ trợ thành kháng cự. Nếu đặt lệnh  mua khi giá phá vỡ R1 bạn cắt lỗ dưới R1 một chút. Xem lại ví dụ EURUSD để xem vùng bạn có thể cắt lỗ. Nếu đặt điểm chốt lời, bạn chú ý đến vùng PP hỗ trợ và kháng cự tiếp theo như là các vùng có thể đặt chốt lời. Rất ít khi giá có thể phá vỡ tất cả PP ngoại trừ khi tin kinh tế hoặc sự kiện bất ngờ diễn ra. Nhìn biểu đồ EUR/USD đặt tất cả điểm cắt lỗ và chốt lời.

Trong ví dụ trên bạn thấy giá phá vỡ R1, bạn nên dừng lỗ dưới R1. Nếu bạn tin giá tăng bạn cần giữ lệnh và chuyển dừng lỗ lên dần nếu giá vẫn đi đúng hướng. Bạn nên xem xét cẩn thận và điều chỉnh cho phù hợp , cẩn thận với những rủi ro khi giao dịch kiểu phá vỡ.

5. Sử dung PP để xác định tâm lý thị trường( Market Sentiment)

Dựa vào vị trí giá so với PP bạn sẽ xác định rằng phe mua hay phe bán đang nắm tình hình. Nếu giá phá lên PP dấu hiệu thị trường đang tăng điểm bạn nên mua vào.  Ví dụ sau khi giá vượt lên PP

EUR tạo Gap mở cửa giao dịch trên PP sau đó giá tăng hơn nữa vượt qua tất kháng cự.

Ngược lại nếu giá cắt xuống PP bạn có thể bán ra. Giá giảm xuống PP dấu hiệu tâm lí thị trường đang giảm điểm phe bán giành lợi thế trong phiên giao dịch.

Biểu đồ GBPUSD giá test lại PP được xem là mức kháng cự. Sau đó giá tiếp tục giảm, nếu đặt lệnh bán bạn có lợi nhuận gần 300pip

6.Khi nào PP có thể sai?

Nhiều bạn nghĩ khi giao dịch một cặp tiền nào đó bạn thấy giá đảo chiều đi lên rồi phá đỉnh đi xuống.

Ví dụ PP cho tín hiệu sai

Bạn thấy khi giá phá xuống PP bạn sẽ canh bán. Vào phiên Âu EURUSD đã tăng trở lại phá PP cho thấy sức mạnh của phe mua được củng cố.

Bài học rút ra: Trader là người dễ thay đổi, về mặt tâm lí họ bỏ ra đống tiền nên họ muốn thay đổi của họ ngày này qua ngày khác thậm trí theo phiên. Bạn không thể chỉ đơn giản là mua khi giá nằm trên PP và bán khi giá nằm dưới PP. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng PP để phân tích bạn nên sử dụng thêm các chỉ báo kĩ thuật khác để xác định xu hướng và tâm lí thị trường.

Chúc bạn thành công!