Kiếm lợi nhuận từ giao dịch cặp tiền chéo
Kiếm lợi nhuận từ giao dịch cặp tiền chéo- Trước đây, nếu muốn trao đổi ngoại tệ, đầu tiên chúng ta nghĩ trong đầu là phải chuyển đổi đồng tiền đang có thành đôla Mỹ và sau đó chuyển đôla Mỹ thành đồng tiền chúng ta cần. Với sự ra đời của các tỷ giá chéo (ví dụ như GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP), bây giờ không cần chuyển tiền đang có thành đô la mỹ mà chỉ đơn giản chuyển đổi trực tiếp thành đồng tiền đang cần. Để tính tỷ giá của GBP/JPY chúng ta chỉ đơn giản là nhân tỷ giá của cặp GBP/USD với USD/JPY.
Tại sao nên giao dịch các cặp tiền chéo
Hơn 90% các giao dịch trên thị trường forex có liên quan đến USD. Đó là lý do USD là đồng tiền dự trữ của thế giới. Nhưng tại sao lại là USD mà ko phải GBP hay EUR? Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp như dầu hỏa đều được định giá bằng USD. Nếu 1 quốc gia muốn mua dầu hỏa hoặc các sản phẩm nông nghiệp khác thì đầu tiên quốc gia đó phải chuyển đổi tiền của mình thành USD trước khi có thể mua. Vì vậy nhiều quốc gia luôn dự trữ 1 lượng tiền USD trong tay để có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật hay Úc là những nước nhập khẩu dầu lớn nên họ có dự trữ USD rất lớn ở các ngân hàng trung ương.
Vì hầu hết thế giới này được gắn chặt với đồng USD nên phần lớn việc giao dịch đầu cơ đều dựa trên câu hỏi: “Hôm nay USD mạnh hay yếu”. Câu hỏi này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cặp tỷ giá có thanh khoản cao như: GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD
Vì các cặp này đều gắn với USD nên không cho người giao dịch nhiều lựa chọn khi hầu hết quyết định giao dịch đều dựa trên sự suy đoán về diễn biến tiếp theo của đồng USD hay chỉ số DXY. Thay vì chỉ quan tâm đến 7 cặp tỷ giá chính gắn với USD, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội để gia tăng lợi nhuận ở các cặp tỉ giá chéo.
Giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất
Khi bán đồng tiền có lãi suất thấp so với đồng tiền có lãi suất cao hơn, chúng ta có thể kiếm được lợi nhận từ sự chênh lệch lãi suất (gọi là carry trade). Có nhiều cặp tỷ giá chéo có lãi suất khác nhau để giao dịch theo phương pháp này.
trend tăng rất đẹp của AUDJPY vì có sự khác biệt lãi suất rất lớn. Từ 2002 đến 2007 ngân hàng trung ương Australia tăng lãi suất lên đến 6.25% trong khi ngân hàng trung ương Nhật vẫn duy trì mức lãi suất 0%.
Cẩn thận khi giao dịch các cặp chéo vô danh
Những cặp vô danh là những cặp tỷ giá không có USD, EUR và JPY. Ví dụ như AUDCHF, AUDNZD, CADCHF, GBPCHF. Giao dịch những cặp này trở nên rủi ro hơn những cặp có EUR và JPY vì có khối lượng giao dịch thấp nên tính thanh khoản cũng tương đối thấp.
Phân tích cơ bản cặp tiền chéo
Nếu tin tức kinh tế từ Australia tốt, bạn sẽ nghĩ đến việc mua AUD và cặp đầu tiên bạn để ý đến sẽ là AUDUSD. Nhưng nếu cùng lúc đó, tình hình kinh tế Mỹ cũng khá tốt thì chắc chắn AUDUSD sẽ có biến động giá dạng đi ngang hoặc không có được sự tăng giá mạnh. Bạn có thể có một lựa chọn khác là ghép AUD với 1 đồng tiền của quốc gia có nền kinh tế đang suy yếu hơn. Và các cặp chéo sẽ cho bạn nhiều cơ hội lựa chọn, ví dụ như AUDJPY, 1 đồng tiền của nền kinh tế mạnh với đồng tiền của nền kinh tế yếu mà không cần thông qua USD.
Giao dịch các cặp có EUR và JPY
Sau USD thì EUR và JPY là 2 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất và cũng được dự trữ bởi nhiều quốc gia. Vì vậy mà chúng có thanh khoản rất cao, chỉ xếp sau USD. Ba cặp tỷ giá phổ biến khi giao dịch với EUR là EUR/JPY, EUR/GBP và EUR/CHF. Tin tức về EU và nước Anh sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến EUR/GBP. Tin tức từ Mỹ cũng gây ảnh hưởng 1 phần đến sự vận động của các cặp có EUR này.
ĐỌC THÊM: Chiến lược giao dịch vàng- ngoại tệ 20/12
Đồng JPY là 1 trong những đồng tiền chéo phổ biến và thường được giao dịch với các đồng tiền chính khác trong đó EUR/JPY có thanh khoản cao nhất. GBP/JPY, AUD/JPY và NZD/JPY là các cặp chéo thường được carry trade vì chúng có lãi suất chênh lệch lớn so với JPY. Khi giao dịch các cặp chéo có JPY, bạn nên để mắt đến USD/JPY. Khi các mức quan trọng bị phá vỡ hay tiếp tục duy trì ở cặp này thì thường có xu hướng diễn ra tương tự ở các cặp có JPY khác. Ví dụ nếu USD/JPY phá vỡ 1 ngưỡng cản quan trọng thì điều đó có nghĩa trader đang bán đồng JPY. Điều này có thể gây nên việc bán đồng JPY so với các đồng tiền khác. Khi đó, bạn có thể trông đợi EUR/JPY, GBP/JPY và các cặp có JPY khác tăng theo.
Những năm gần đây, các cặp chéo trở nên rất thông dụng và trở nên tương đồng với giá dầu mỏ. Canada là nước có trữ lượng dầu lớn top 5 trên thế giới và có nhiều lợi ích khi giá dầu tăng. Ngược lại, Nhật phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu dầu. Hơn 99% nhu cầu dầu của Nhật được nhập khẩu vì Nhật không có mỏ dầu tự nhiên nào. Hai yếu tố này làm giá dầu và tỷ giá CAD/JPY tương đồng với nhau tới 87%.
Sử dụng các cặp chéo để giao dịch cặp chính
Bạn có thể dùng cặp chéo để có quyết định tốt hơn khi trade các cặp chính. Ví dụ:
Các cặp chéo cung cấp thông tin về tương quan sức mạnh của các cặp chính. Khi thấy có tín hiệu mua EUR/USD và GBP/USD nhưng chỉ có thể chọn 1 thì bạn có thể nhìn qua EUR/GBP. Nếu EUR/GBP đang trong xu hướng giảm nghĩa là GBP mạnh hơn EUR thì dĩ nhiên bạn nên chọn mua GBP/USD và ngược lại.
Nếu bạn đang phân vân về sức mạnh của đồng USD, bạn sẽ trade như thế nào?
- Không biết là nên mua EUR/USD hay bán USD/CHF. Hãy nhìn vào EUR/CHF.
- Không biết là nên bán USD/CHF hay bán USD/JPY. Hãy nhìn vào CHF/JPY.
- Không biết là nên mua EUR/USD hay bán USD/JPY. Hãy nhìn vào EUR/JPY.
- Không biết là nên mua GBP/USD hay bán USD/CHF. Hãy nhìn vào GBP/CHF.
- Không biết là nên mua GBP/USD hay bán USD/JPY. Hãy nhìn vào GBP/JPY.
Các cặp chéo ảnh hưởng thế nào đến các cặp có USD
Giả sử Fed thông báo rằng họ sẽ nâng lãi suất. Thị trường sẽ nhanh chóng mua USD so với các đồng tiền chính khác. EUR/USD và GBP/USD sẽ giảm trong khi USD/CHF và USD/JPY tăng. Bạn đang bán EUR/USD và đang có lời một số pips nhưng lại thấy cặp USD/JPY tăng được nhiều pips hơn. Bạn tự hỏi : “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Bạn so sánh chart EUR/USD và USD/JPY và thấy USD/JPY di chuyển được xa hơn. Nó phá ngưỡng cản quan trọng và tăng được 100 pips trong khi EUR/USD không phá được ngưỡng hỗ trợ và chỉ giảm được gần 60 pips. Nếu USD đang được mua trên thị trường thì tại sao EUR/USD có vẻ yếu so với USD/JPY?
Lý do là vì các cặp chéo, trong trường hợp này là cặp EUR/JPY. Khi USD/JPY phá ngưỡng cản quan trọng thì sự kết hợp của việc chặn lỗ và breakout làm nó tăng càng mạnh hơn. Vì mua càng nhiều USD/JPY thì làm JPY càng yếu hơn. Điều này làm EUR/JPY (và các cặp có JPY khác) phá ngưỡng cản quan trọng làm việc chặn lỗ và breakout đẩy giá EUR/JPY tăng cao hơn nữa. Khi đó EUR sẽ mạnh lên và làm giảm độ rớt giá của EUR/USD. Ngay cả khi bạn chỉ giao dịch các cặp chính thì các cặp chéo vẫn có ảnh hưởng nhất định.
