Xây dựng kế hoạch giao dịch forex P2.
Hệ thống giao dịch: Chúng ta thường thích chia các phong cách giao dịch theo khoảng thời gian mà một lệnh được nắm giữ, dựa trên những đặc điểm khi vào lệnh. Ví dụ như day trader là những người mở và đóng lệnh ngay trong ngày, swing trader là những người giữ lệnh trong một vài ngày, thường không quá 2 tuần, và position trader – với một lệnh kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.
ĐỌC LẠI: Xây dựng kế hoạch giao dịch Forex P1.
1. Giao dịch theo khoảng thời gian
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Giao dịch theo xu hướng là khi bạn nhìn vào một biểu đồ thời gian dài và xác định một xu hướng chung. Khi xu hướng tổng thể được thiết lập, bạn chuyển qua một khung biểu đồ thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội vào lệnh theo hướng của xu hướng đó. Sử dụng các chỉ số trên biểu đồ khung thời gian ngắn hơn sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội giao dịch nào đó. Đầu tiên xác định những xu hướng tổng thể bằng cách nhìn vào một khung thời gian dài hơn. Bạn có thể sử dụng các chỉ số để giúp bạn xác định xu hướng.
Một khi bạn xác định các xu hướng tổng thể, sau đó bạn có thể di chuyển đến một khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm các mục trong cùng một hướng. Hãy nhớ điều này? Nó được gọi là Phân tích đa khung thời gian mà tôi đã từng đề cập đến trong một series trước.
Giao dịch ngược xu hướng (Countertrend Trading)
Giao dịch ngược xu hướng tương tự như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ khi bạn xác định xu hướng tổng thể, rồi bạn giao dịch theo hướng ngược lại. Ý tưởng ở đây là để tìm sự kết thúc của một xu hướng và đón đầu khi xu hướng đảo ngược lại. Nguy hiểm hơn, nhưng có thể có mức lợi nhuận/rủi ro lớn.
Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng có một xu hướng giảm dài và đã kiệt sức trên biểu đồ H4. Điều này cho chúng ta thấydấu hiệu thấy thị trường có thể sẵn sàng cho một sự đảo ngược.
Từ suy nghĩ “ngược xu hướng”, chúng ta sẽ xem xét giao dịch theo hướng ngược lại của xu hướng chung trên một khung thời gian nhỏ hơn, có thể là biểu đồ 15 phút. Hãy nhớ rằng đi ngược lại với xu hướng này là rất nguy hiểm, nhưng nếu bạn có một điểm vào đúng, lợi nhuận là rất cao.
Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading)
Giao dịch phá vỡ là khi bạn nhìn vào phạm vi biến động đi ngang của một cặp tiền tệ đã diễn ra trong những giờ nhất định trong ngày, và sau đó bạn đặt giao dịch chờ mua/bán ở cả hai đầu của vùng đi ngang này, hy vọng sẽ đón một breakout trong hai hướng. Điều này đặc biệt hiệu quả khi áp dụng với một cặp đã có một phạm vi biến động hẹp vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy nó sắp phá vỡ và bạn hãy sẵn sàng bắt sóng nhé! Một trong những vấn đề khó nhất khi giao dịch theo breakout là làm sao để tránh được các phá vỡ giả, khi giá vượt qua vùng hỗ trợ – kháng cự nhưng ngay sau đó lại quay trở lại vùng bên trong vùng breakout, kích hoạt những lệnh buy/sell stop sẵn MT4.
2. XÁC ĐỊNH QUỸ THỜI GIAN CHO GIAO DỊCH
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là một phong cách giao dịch ngắn hạn, nhưng không giống như lướt sóng, bạn chỉ dùng một giao dịch một ngày và kết thúc nó khi hết ngày. Những nhà giao dịch chọn một thứ để giao dịch vào đầu ngày và sau đó kết thúc ngày với lợi nhuận hoặc thua lỗ. Họ KHÔNG muốn giữ giao dịch qua đêm. Giao dịch trong ngày phù hợp cho những người có đủ thời gian trong ngày để phân tích, thực hiện và giám sát giao dịch.
Một số điều cần xem xét nếu bạn quyết định trở thành người giao dịch ngày:
- Bạn sẽ phải luôn phải cập nhật các tin tức kinh tế mới nhất để có thể đưa ra quyết định chiến lược của bạn vào đầu ngày.
- Bạn có thời gian để giám sát giao dịch của bạn?
Giao dịch Swing
Giao dịch kiểu Swing đòi hỏi phải có độ kiên nhẫn tương đối để thực hiện giao dịch trong nhiều ngày hoặc vài tuần.
Phong cách này phù hợp cho những người không thể theo dõi biểu đồ trong suốt cả ngày, nhưng có thể dành ít nhất một giờ phân tích thị trường mỗi ngày. Giao dịch kiểu Swing cố gắng để xác định xu hướng trung hạn và chỉ vào thị trường khi thấy xác suất chiến thắng cao. Khi đã bắt đầu một giao dịch đôi khi bạn sẽ thấy giao dịch chuyển động không đúng hướng bạn muốn. Điều quan trọng là bạn phải giữ bình tĩnh và sự tin cậy trong phân tích của bạn.
Giao dịch dài hạn (position trading)
Giao dịch dài hạn là những giao dịch có thể kéo dài từ vài tháng tới một năm. Đây là loại giao dịch được dành riêng cho các nhà giao dịch giỏi, và đòi hỏi một sự hiểu biết tốt về các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Bởi vì giao dịch dài hạn sẽ giữ lệnh rất lâu nên đòi hỏi kiến thức khi phân tích xu hướng thị trường rất chuẩn xác. Và do thời gian nắm giữ các giao dịch rất lâu nên
có thể tổn thất của bạn sẽ rất lớn. Giao dịch dài hạn kiểu này cũng đòi hỏi phải có tâm lý rất vững vì đôi khi các giao dịch của bạn sẽ ngược hướng tại một thời điểm nào đó. Bạn có thể gặp những biến động rất lớn và bạn phải sẵn sàng và có niềm tin tuyệt đối vào phân tích của bạn để giữ bình tĩnh trong những lúc này.
3. Xây dựng hệ thống giao dịch của bạn
Bước 1: Time Frame( khung thời gian)
Bước 2: Tìm các chỉ báo giúp phát hiện một xu hướng mới.
Sử dụng một số indicator để xác định xu hướng. Đường trung bình di động MA là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ xác định xu hướng.
Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng.
Tránh biến động giả. Khi thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, chúng ta có thể xác nhận nó bằng cách sử dụng các chỉ báo khác. Có nhiều chỉ báo kỹ thuật tốt để xác nhận các xu hướng và cho tín hiệu điểm vào tốt như MACD, Stochastic và RSI.
Bước 4: Xác định rủi ro của bạn
Bước 5: Xác định điểm vào và thoát lệnh
Bước 6: Viết hệ thống của bạn ra giấy
Đây là bước quan trọng nhất trong việc tạo hệ thống giao dịch của bạn. Bạn phải viết các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn xuống và luôn luôn tuân theo nó. Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình. Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ giữ gìn kỷ luật!
Truy cập trang web Forexrum để đọc nhiều bài phân tích khác. Thân ái!
